Bexio

Draft

Introduction

Bexio est un logiciel de comptabilité en ligne avec en option un module de gestion de salaire

Les deux peuvent être reliés à un compte bancaire chez certaines banques (dont l'UBS).

L'utilisation de base est assez simple et intuitif, mais certaines opérations ne sont pas simples et peuvent nécessiter de l'aide. On pense notamment au bilan de fin d'année, établir les liens avec le compte en banque.

Le lien UBS est de mauvaise qualité. Il saute parfois et il faut refaire les liens et, en plus, attendre.

Etablir le liens avec l'UBS

Globalement, le site d'aide de Bexio est très mal organisé en ce qui concerne l'interface bancaire. Certains liens ne marchent pas. (avant dernière visite 1/2023).

En juillet 2023, le lien Bexio-UBS a été de nouveau cassé.

Pour activer le lien, il faut faire deux opérations.

1. Activer un lien dans Bexio selon les instructions (attention, l'interface a changé en été 2022 et certaines explications que l'on peut trouver sur le net sont obsolètes).
2. Appeler l'UBS pour que le lien marche vraiment.

Lire:

• Utilisation de la banque «UBS» bLink
• Comment connecter mon e-banking à bexio? (lien vers UBS cassé)
• Pourquoi m'est-il impossible de recevoir des transactions?

Payer des salaires avec le module salaire

Gérer et payer les salaires est assez compliqué, à mon avis il y 2 étapes en trop...

• Il faut configurer des données pour chaque employés dans le module salaires

Pour payer un salaire il faut faire 4 opérations (sans cela le payment il se perd)

(1) Dans le module salaire de Bexio, aller dans Décompte des salaires

• choisir l'employé
• remplir le salire
• enregistrer
• Fermer le décompte salaires

(2) Dans le module salaire de Bexio, aller dans Versement de salaires:

• Sélectionner le ou les employés (si les condition ne sont pas remplis, c.f. le point 1)

• cliquer sur transférer les paiements sélections vers le e-banking

(3) Dans la comptabilité/e-banking de Bexio

• Aller dans Banking -> Décaissements
• Afficher les décaissements, sélectionner le payement en question et autoriser en cliquant sur Transmettre paiements (?)

(4) Se connecter au e-banking de l'UBS (ou autre banque), donc pas Bexio

• Aller dans payments -> Transferts et paiements de factures
• Autoriser/viser le paiement

Finir l'année

C.f.

• Video Youtube en Allemand (bexio)
• Checkliste Jahresabschluss (Bexio)
• Guide pour le bouclement d'une année comptable
• Que vérifie la fonction "enregistrement du résultat effectué " ?

Les opérations les importantes sont:

• Vérifier que chaque transaction bancaire et carte de crédit soit exactement reproduite
• Vérifier que les factures sont payés (ou non) et facturations pour prestations payés
• Ensuite manuellement reporter le profit affiché à la fin du compte des résultat ou du bilan. Ceci est nécessaire pour équilibrer le bilan.

Débit = 9200 (obligatoire !)

Crédit = 2979